匯豐亞洲債券BC類

  業界資訊     |      2023-04-04 09:09

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匯豐亞洲債券BC類-港元(968107)  基金公開信息
流水號   2335322  
基金代碼   968107  
公告日期   2021-05-07  
編號   1  
標題   匯豐投資信托基金-匯豐亞洲債券基金2021年中期報告  
信息全文   匯豐投資信托基金-匯豐亞洲債券基金2021年中期報告
匯豐亞洲債券基金
(匯豐投資信托基金之子基金)
2021 年中期報告目錄
頁數
財務狀況表 1
全面收益表 3
份額持有人應占資產凈值變動表 5
現金流量表 11
投資組合報表 12
投資組合變動表 39
金融衍生工具明細表 40
業績表現記錄 43
收益分配表 50
行政 531
財務狀況表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
2021 年 1 月
31 日
2020 年 7 月
31 日
美元 美元
資產
以公允價值計入損益賬的金融資產 2,661,069,057 2,330,095,730
應收利息 26,321,274 21,556,524
應收申購款 18,498,544 30,848,886
應收經紀商款項 21,259,559 33,803,884
其他應收款 2,200,000 -
現金和現金等價物 19,530,665 5,693,797
────────── ──────────
2,748,879,099 2,421,998,821
────────── ──────────
負債
以公允價值計入損益賬的金融負債 482,792 46,033
應付贖回款 20,749,286 8,312,968
應付經紀商款項 37,088,486 52,731,316
應付稅項 32,306 29,914
應付分配 5,908,644 11,805,635
其他應付款 3,854,249 2,060,903
────────── ──────────
68,115,763 74,986,769
────────── ──────────
份額持有人應占資產凈值 2,680,763,336 2,347,012,052
────────── ──────────
相當于:
金融負債 2,680,763,336 2,347,012,052
────────── ──────────
份額 份額
已發行份額總數
- AC 類 - 美元 995,636 881,152
- AM 類 - 港元 488,463,381 410,066,197
- AM 類 - 美元 156,253,874 146,435,936
- AMH 類 - 澳元 19,812,493 18,254,481
- AMH 類 - 歐元 1,621,975 1,267,208
- AMH 類 - 人民幣 7,019,146 -
- BC 類 - 港元 59,959 18,177
- BC 類 - 人民幣 150,336 135,142
- BC 類 - 美元 354,709 132,675
- BCH 類 - 人民幣 736,390 503,277
- BM2 類 - 港元 352,799 69,178
- BM2 類 - 人民幣 340,666 356,9962
財務狀況表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
2021 年 1 月
31 日
2020 年 7 月
31 日
份額 份額
已發行份額總數 (續)
- BM2 類 - 美元 539,898 334,134
- BM3H 類 - 澳元 93,303 69,668
- BM3H 類 - 人民幣 1,869,889 725,894
- IC 類 - 美元 4,481,691 6,880,001
- ID 類 - 美元 12,592,716 2,790,102
- IM 類 - 美元 100,000 -
- ZD 類 - 美元 10,523,184 9,603,488
美元 美元
份額凈值
- AC 類 - 美元 15.306 15.033
- AM 類 - 港元 1.350 1.348
- AM 類 - 美元 9.485 9.467
- AMH 類 - 澳元 7.654 7.147
- AMH 類 - 歐元 11.976 11.633
- AMH 類 - 人民幣 1.570 -
- BC 類 - 港元 1.374 1.350
- BC 類 - 人民幣 1.503 1.479
- BC 類 - 美元 10.757 10.566
- BCH 類 - 人民幣 1.693 1.519
- BM2 類 - 港元 1.348 1.345
- BM2 類 - 人民幣 1.476 1.474
- BM2 類 - 美元 10.520 10.502
- BM3H 類 - 澳元 8.030 7.492
- BM3H 類 - 人民幣 1.621 1.497
- IC 類 - 美元 15.820 15.502
- ID 類 - 美元 10.800 10.584
- IM 類 - 美元 10.166 -
- ZD 類 - 美元 11.214 10.959
附注:中期報告執行與本子基金年度報告相同的會計政策和計算方法。3
全面收益表
匯豐亞洲債券基金
截至 2021 年 1 月 31 日止期間
2020 年 8 月 1
日至 2021 年
1 月 31 日
2019 年 8 月 1
日至 2020 年 1
月 31 日
美元 美元
利息收入 2,202 90,527
股息收入 21,233 -
以公允價值計入損益賬的金融工具的收益凈值 70,532,519 90,982,813
外匯收入凈值 175,027 31,400
其他收入 59,242 59,359
────────── ──────────
收入總額 70,790,223 91,164,099
────────── ──────────
管理費附注 2 11,945,693 9,774,719
交易費用附注 1 11,152 7,412
受托人費用附注 1 905,682 736,971
基金注冊登記機構費用附注 1 85,800 65,706
審計師酬金 7,787 11,744
律師費及專業人員費用附注 1 25,355 19,902
保管費、銀行手續費及雜費附注 1 111,513 107,704
────────── ──────────
總經營開支 13,092,982 10,724,158
────────── ──────────
稅前經營凈利潤 57,697,241 80,439,941
退稅/(稅項) 29,443 (45,009)
────────── ──────────
收益分配前經營凈利潤 57,726,684 80,394,932
向份額持有人作出收益分配 (36,730,246) (34,338,979)
────────── ──────────
本期份額持有人應占資產凈值增加 20,996,438 46,055,953
────────── ──────────4
全面收益表
匯豐亞洲債券基金
截至 2021 年 1 月 31 日止期間
附注 1: 在分別截至 2021 年和 2020 年 1 月 31 日止的期間,除支付給受托人/關聯人士
的受托人費用和基金注冊登記機構費用外,支付給受托人/關聯人士的其他相關款項
如下:
2020 年 8 月 1
日至 2021 年 1
月 31 日
2019 年 8 月 1
日至 2020 年 1
月 31 日
美元 美元
交易費用 8,182 5,368
律師費及專業人員費用 914 7,473
保管費、銀行手續費及雜費 104,639 100,271
附注 2: 在分別截至 2021 年和 2020 年 1 月 31 日止的期間,除支付給管理人的管理費
外,未向管理人/關聯人士支付任何其他款項。5
份額持有人應占資產凈值變動表
匯豐亞洲債券基金
截至 2021 年 1 月 31 日止期間
2020 年 8 月 1
日至 2021 年 1
月 31 日
2019 年 8 月 1
日至 2020 年 1
月 31 日
美元 美元
期初余額 2,347,012,052 2,215,954,265
────────── ──────────
份額持有人應占資產凈值增加 20,996,438 46,055,953
────────── ──────────
份額認/申購 (不含均衡)
- AC 類 - 美元 2,001,902 435,687
- AM 類 - 港元 326,729,644 176,237,038
- AM 類 - 美元 492,771,961 271,535,038
- AMH 類 - 澳元 57,161,464 34,650,640
- AMH 類 - 歐元 7,577,034 2,838,201
- AMH 類 - 人民幣 11,113,090 -
- BC 類 - 港元 64,442 -
- BC 類 - 人民幣 240,915 -
- BC 類 - 美元 2,575,250 -
- BCH 類 - 人民幣 878,474 -
- BM2 類 - 港元 383,984 -
- BM2 類 - 人民幣 528,046 -
- BM2 類 - 美元 2,564,530 -
- BM3H 類 - 澳元 231,351 -
- BM3H 類 - 人民幣 2,024,955 -
- IC 類 - 美元 6,756,781 3,217,407
- ID 類 - 美元 104,541,869 90,219
- IM 類 - 美元 1,000,000 -
- ZD 類 - 美元 14,445,990 2,547,983
份額贖回 (不含均衡)
- AC 類 - 美元 (279,475) (4,064,271)
- AM 類 - 港元 (220,948,130) (243,573,756)
- AM 類 - 美元 (399,505,597) (392,181,907)
- AMH 類 - 澳元 (46,441,093) (46,727,405)
- AMH 類 - 歐元 (3,438,705) (4,611,839)
- AMH 類 - 人民幣 (13,200) -
- BC 類 - 港元 (7,906) -
- BC 類 - 人民幣 (221,038) -
- BC 類 - 美元 (220,801) -
- BCH 類 - 人民幣 (524,974) -
- BM2 類 - 人民幣 (552,618) -
- BM2 類 - 美元 (407,699) -
- BM3H 類 - 澳元 (57,899) -6
份額持有人應占資產凈值變動表
匯豐亞洲債券基金
截至 2021 年 1 月 31 日止期間
2020 年 8 月 1
日至 2021 年 1
月 31 日
2019 年 8 月 1
日至 2020 年 1
月 31 日
美元 美元
- BM3H 類 - 人民幣 (211,381) -
- IC 類 - 美元 (44,164,552) (13,519,843)
- ZD 類 - 美元 (4,281,136) (63,640,476)
────────── ──────────
認購和贖回均衡 439,368 (1,045,207)
────────── ──────────
312,754,846 (277,812,491)
────────── ──────────
期末余額 2,680,763,336 1,984,197,727
────────── ──────────
份額 份額
AC 類 - 美元份額
期初份額數 881,152 715,027
發行份額數 133,130 32,305
贖回份額數 (18,646) (288,300)
────────── ──────────
期末份額數 995,636 459,032
────────── ──────────
AM 類 - 港元份額
期初份額數 410,066,197 433,423,891
發行份額數 242,767,029 134,611,851
贖回份額數 (164,369,845) (185,697,361)
────────── ──────────
期末份額數 488,463,381 382,338,381
────────── ──────────
AM 類 - 美元份額
期初份額數 146,435,936 138,915,808
發行份額數 52,219,914 29,578,077
贖回份額數 (42,401,976) (42,606,917)
────────── ──────────
期末份額數 156,253,874 125,886,968
────────── ──────────7
份額持有人應占資產凈值變動表
匯豐亞洲債券基金
截至 2021 年 1 月 31 日止期間
2020 年 8 月 1
日至 2021 年 1
月 31 日
2019 年 8 月 1
日至 2020 年 1
月 31 日
份額 份額
AMH 類 - 澳元份額
期初份額數 18,254,481 17,082,312
發行份額數 7,918,146 5,227,191
贖回份額數 (6,360,134) (7,006,023)
────────── ──────────
期末份額數 19,812,493 15,303,480
────────── ──────────
AMH 類 - 歐元份額
期初份額數 1,267,208 1,303,007
發行份額數 651,145 267,816
贖回份額數 (296,378) (432,575)
────────── ──────────
期末份額數 1,621,975 1,138,248
────────── ──────────
AMH 類 - 人民幣份額
期初份額數 - -
發行份額數 7,027,470 -
贖回份額數 (8,324) -
────────── ──────────
期末份額數 7,019,146 -
────────── ──────────
BC 類 - 港元份額
期初份額數 18,177 -
發行份額數 47,559 -
贖回份額數 (5,777) -
────────── ──────────
期末份額數 59,959 -
────────── ──────────8
份額持有人應占資產凈值變動表
匯豐亞洲債券基金
截至 2021 年 1 月 31 日止期間
2020 年 8 月 1
日至 2021 年 1
月 31 日
2019 年 8 月 1
日至 2020 年 1
月 31 日
份額 份額
BC 類 - 人民幣份額
期初份額數 135,142 -
發行份額數 163,558 -
贖回份額數 (148,364) -
────────── ──────────
期末份額數 150,336 -
────────── ──────────
BC 類 - 美元份額
期初份額數 132,675 -
發行份額數 242,803 -
贖回份額數 (20,769) -
────────── ──────────
期末份額數 354,709 -
────────── ──────────
BCH 類 - 人民幣份額
期初份額數 503,277 -
發行份額數 558,104 -
贖回份額數 (324,991) -
────────── ──────────
期末份額數 736,390 -
────────── ──────────
BM2 類 - 港元份額
期初份額數 69,178 -
發行份額數 283,621 -
贖回份額數 - -
────────── ──────────
期末份額數 352,799 -
────────── ──────────9
份額持有人應占資產凈值變動表
匯豐亞洲債券基金
截至 2021 年 1 月 31 日止期間
2020 年 8 月 1
日至 2021 年 1
月 31 日
2019 年 8 月 1
日至 2020 年 1
月 31 日
份額 份額
BM2 類 - 人民幣份額
期初份額數 356,996 -
發行份額數 357,823 -
贖回份額數 (374,153) -
────────── ──────────
期末份額數 340,666 -
────────── ──────────
BM2 類 - 美元份額
期初份額數 334,134 -
發行份額數 244,281 -
贖回份額數 (38,517) -
────────── ──────────
期末份額數 539,898 -
────────── ──────────
BM3H 類 - 澳元份額
期初份額數 69,668 -
發行份額數 30,879 -
贖回份額數 (7,244) -
────────── ──────────
期末份額數 93,303 -
────────── ──────────
BM3H 類 - 人民幣份額
期初份額數 725,894 -
發行份額數 1,276,534 -
贖回份額數 (132,539) -
────────── ──────────
期末份額數 1,869,889 -
────────── ──────────10
份額持有人應占資產凈值變動表
匯豐亞洲債券基金
截至 2021 年 1 月 31 日止期間
2020 年 8 月 1
日至 2021 年 1
月 31 日
2019 年 8 月 1
日至 2020 年 1
月 31 日
份額 份額
IC 類 - 美元份額
期初份額數 6,880,001 5,039,654
發行份額數 436,484 221,520
贖回份額數 (2,834,794) (930,164)
────────── ──────────
期末份額數 4,481,691 4,331,010
────────── ──────────
ID 類 - 美元份額
期初份額數 2,790,102 2,687,607
發行份額數 9,899,947 8,791
贖回份額數 (97,333) -
────────── ──────────
期末份額數 12,592,716 2,696,398
────────── ──────────
IM 類 - 美元份額
期初份額數 - -
發行份額數 100,000 -
贖回份額數 - -
────────── ──────────
期末份額數 100,000 -
────────── ──────────
ZD 類 - 美元份額
期初份額數 9,603,488 13,287,653
發行份額數 1,312,852 239,458
贖回份額數 (393,156) (5,990,501)
────────── ──────────
期末份額數 10,523,184 7,536,610
────────── ──────────11
現金流量表
匯豐亞洲債券基金
截至 2021 年 1 月 31 日止期間
2020 年 8 月 1
日至 2021 年 1
月 31 日
2019 年 8 月 1
日至 2020 年 1
月 31 日
美元 美元
經營活動
已收利息 2,677 89,326
已收股息 21,233 -
已付管理費 (11,750,572) (10,030,135)
已付受托人費用 (890,094) (759,782)
購買投資的付款 (1,938,335,799) (740,657,467)
出售投資的所得款項 1,671,405,246 1,098,846,038
存放于經紀商的保證金存款 (937,226) (327,002)
退稅/已付稅項 31,835 (45,200)
其他已付經營開支/已收經營收入 (624,700) 171,862
────────── ──────────
經營活動(使用)/產生的現金凈額 (281,077,400) 347,287,640
────────── ──────────
融資活動
份額發行所得款項 (含均衡) 1,046,962,476 504,945,115
份額贖回付款 (含均衡) (709,420,971) (785,232,344)
已付分配 (42,627,237) (42,257,209)
────────── ──────────
融資活動產生/(使用)的現金凈額 294,914,268 (322,544,438)
────────── ──────────
現金和現金等價物增加凈額 13,836,868 24,743,202
期初現金和現金等價物 5,693,797 5,053,071
────────── ──────────
期末現金和現金等價物 19,530,665 29,796,273
────────── ──────────12
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價值
占資產
凈值百
持有量 分比
美元
金融資產
債務證券
債券
上市投資
百慕大
中油燃氣集團有限公司 5.5% 2023 年 1 月 25
日 5,325,000 5,500,672 0.21
華潤燃氣控股有限公司 4.5% 2022 年 4 月 5
日 6,000,000 6,226,980 0.23
────────── ────
11,727,652 0.44
────────── ────
英屬維爾京群島
AMIPEACE LTD 1.5% 2025 年 10 月 22 日 10,000,000 9,968,800 0.37
藍星金融控股有限公司 3.5% 2021 年 9 月 30
日 5,000,000 5,046,950 0.19
CAS CAPITAL NO1 LTD 2049 年 12 月 31
日 7,880,000 7,879,842 0.29
CASTLE PEAK POWER FINANCE COMPANY
LTD 2.2% 2030 年 6 月 22 日 4,841,000 4,900,109 0.18
CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% 2029 年 6
月 27 日 7,048,000 7,301,446 0.27
CELESTIAL MILES LTD 5.75% 永續債券 4,000,000 4,222,880 0.16
CHAMPION PATH HOLDINGS 4.5% 2026 年
1 月 27 日 6,190,000 6,357,873 0.24
CHAMPION PATH HOLDINGS 4.85% 2028 年
1 月 27 日 10,028,000 10,256,739 0.38
創光投資有限公司 4.375% 2027 年 12 月 21
日 4,000,000 4,568,120 0.17
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD
1.875% 2026 年 1 月 20 日 1,566,000 1,584,620 0.06
CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD 4.1%
2024 年 3 月 9 日 9,000,000 9,750,240 0.36
中國華電海外 2049 年 12 月 31 日 2,551,000 2,612,428 0.10
中國華電海外發展管理有限公司 4% 永續債券 3,500,000 3,640,385 0.1413
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價值
占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
英屬維爾京群島 (續)
中國華能集團 (香港) 財資管理控股有限公司
2.4% 2022 年 12 月 10 日 1,500,000 1,536,495 0.06
中國華能集團 (香港) 財資管理控股有限公司
3% 2029 年 12 月 10 日 7,028,000 7,399,078 0.28
中鐵迅捷有限公司 3.25% 2026 年 7 月 28 日 5,500,000 5,909,530 0.22
CHINA SOUTHERN POWER GRID
INTERNATIONAL FINANCE BVI 2018 CO
LTD 4.25% 2028 年 9 月 18 日 4,007,000 4,634,176 0.17
CICC HK FINANCE 2016 中期票據 1.625%
2024 年 1 月 26 日 23,898,000 23,934,086 0.89
CICC HK FINANCE 2016 中期票據 1.75%
2023 年 8 月 10 日 2,417,000 2,432,541 0.09
CICC HK FINANCE 2016 中期票據 2% 2026
年 1 月 26 日 7,883,000 7,927,854 0.30
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
2.125% 2030 年 6 月 30 日 6,000,000 6,089,520 0.23
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
2.5% 2035 年 6 月 30 日 5,600,000 5,706,120 0.21
CMHI FINANCE (BVI) CO LTD 4.375% 2023
年 8 月 6 日 3,261,000 3,498,596 0.13
中國華能集團香港財資 2049 年 12 月 29 日 2,974,000 3,003,829 0.11
中國華能集團香港財資 2049 年 12 月 31 日 3,770,000 3,810,565 0.14
CNOOC FINANCE 2013 LTD 4.25% 2043 年 5
月 9 日 3,000,000 3,238,770 0.12
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOPMENT
1.875% 2025 年 9 月 17 日 3,967,000 4,018,373 0.15
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOPMENT
2.625% 2030 年 9 月 17 日 1,199,000 1,218,064 0.04
中遠財務有限責任公司 4% 2022 年 12 月 3 日 11,550,000 12,099,087 0.45
EASTERN CREATION II INVESTMENT
HOLDINGS LTD 4.15% 2021 年 12 月 4 日 6,000,000 6,155,640 0.23
EASTERN CREATION II INVESTMET 1%
2023 年 9 月 10 日 11,807,000 11,772,878 0.44
怡略有限公司 11.75% 2023 年 8 月 2 日 1,613,000 1,629,807 0.06
怡略有限公司 5.75% 2022 年 1 月 13 日 2,000,000 1,927,240 0.0714
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價值
占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
英屬維爾京群島 (續)
ELECT GLOBAL INVESTMENT LTD 4.85% 永
續債券 2049 年 12 月 31 日 2,152,000 2,197,149 0.08
新奧清潔能源國際投資有限公司 7.5% 2021 年
2 月 27 日 1,539,000 1,542,601 0.06
FORTUNE STAR (BVI) LTD 6.75% 2023 年 7
月 2 日 3,000,000 3,173,520 0.12
FORTUNE STAR (BVI) LTD 6.85% 2024 年 7
月 2 日 4,000,000 4,261,600 0.16
FORTUNE STAR BVI LTD 5.05% 2027 年 1
月 27 日 9,472,000 9,521,065 0.35
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2025 年 10
月 19 日 8,439,000 8,869,727 0.33
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2023 年 1
月 29 日 5,000,000 5,160,550 0.19
方興光耀有限公司 4% 2024 年 6 月 21 日 1,500,000 1,556,910 0.06
恒健國際投資有限公司 1.875% 2025 年 6 月
23 日 4,205,000 4,233,300 0.16
HKT CAPITAL NO 2 LTD 3.625% 2025 年 4
月 2 日 7,000,000 7,576,940 0.28
HKT CAPITAL NO.5 LTD 3.25% 2029 年 9 月
30 日 6,400,000 6,842,368 0.25
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.25%
2030 年 6 月 9 日 6,877,000 7,007,113 0.26
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% 永續
債券 2049 年 12 月 29 日 5,000,000 5,101,350 0.19
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% 永續
債券 2049 年 12 月 29 日 5,600,000 5,727,120 0.21
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.25%
2027 年 11 月 7 日 5,686,000 6,349,727 0.24
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.75%
2027 年 4 月 27 日 5,000,000 5,683,050 0.21
HUARONG FINANCE 2019 3.625% 2030 年 9
月 30 日 2,500,000 2,602,000 0.10
HUARONG FINANCE 2019 2049 年 12 月 31
日 2,600,000 2,686,294 0.10
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375%
2030 年 2 月 24 日 8,000,000 8,156,640 0.30
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75%
2024 年 5 月 29 日 2,780,000 2,951,943 0.11
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875%
2029 年 11 月 13 日 5,000,000 5,291,900 0.2015
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價值
占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
英屬維爾京群島 (續)
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5%
2029 年 5 月 29 日 10,314,000 11,372,113 0.42
HUARONG FINANCE II 2049 年 12 月 29 日 2,600,000 2,608,112 0.10
HUARONG FINANCE II 4.875% 2026 年 11
月 22 日 5,000,000 5,712,450 0.21
HUARONG FINANCE II CO LTD 5% 2025 年
11 月 19 日 10,000,000 11,290,300 0.42
HYSAN MTN LTD 2.875% 2027 年 6 月 2 日 9,500,000 10,164,525 0.38
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENT LTD
1.65% 2025 年 9 月 3 日 5,000,000 4,990,200 0.19
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD
1.5% 2023 年 7 月 15 日 9,296,000 9,331,046 0.35
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 2030 年 7
月 9 日 7,409,000 7,837,833 0.29
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 1.875%
2025 年 11 月 17 日 2,461,000 2,483,641 0.09
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2.75%
2030 年 11 月 17 日 2,400,000 2,403,504 0.09
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC
3.5% 2029 年 9 月 24 日 2,000,000 2,123,280 0.08
LAI FUNG BONDS (2018) LTD 5.65% 2023 年
1 月 18 日 5,325,000 5,073,074 0.19
LTC GB LTD 2.75% 2021 年 5 月 26 日 5,000,000 5,022,350 0.19
NAN FUNG TREASURY III 5% 永續債券 2049
年 12 月 31 日 4,116,000 4,165,639 0.16
NAN FUNG TREASURY LTD 3.625% 2030 年
8 月 27 日 2,808,000 2,841,752 0.11
新城環球有限公司 4.8% 2024 年 12 月 15 日 8,406,000 8,489,892 0.32
NWD FINANCE (BVI) LTD 4.8% 永續債券
2049 年 12 月 29 日 6,584,000 6,453,834 0.24
NWD FINANCE (BVI) LTD 5.75% 永續債券
2049 年 12 月 29 日 3,700,000 3,722,718 0.14
NWD FINANCE (BVI) LTD 6.25% 永續債券
2049 年 12 月 31 日 2,500,000 2,590,325 0.10
PANTHER VENTURES LTD 3.5% 永續債券
2049 年 12 月 31 日 5,000,000 4,797,250 0.18
PCCW-HKT CAPITAL NO.5 LTD 3.75% 2023
年 3 月 8 日 6,000,000 6,312,060 0.2416
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
英屬維爾京群島 (續)
RADIANCE CAPITAL INVESTMENT LTD
11.75% 2021 年 10 月 31 日 3,400,000 3,560,820 0.13
RADIANCE CAPITAL INVESTMENT 10.5%
2022 年 1 月 16 日 1,811,000 1,889,779 0.07
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD
8.8% 2023 年 9 月 17 日 5,422,000 5,668,050 0.21
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6% 2025 年 9
月 4 日 3,279,000 3,396,880 0.13
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% 2024 年
9 月 30 日 3,318,000 3,528,826 0.13
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 7.875% 2023
年 2 月 1 日 2,123,000 2,212,400 0.08
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.2% 2026 年
1 月 12 日 6,517,000 6,529,122 0.24
RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
3.75% 2029 年 5 月 21 日 5,000,000 5,570,000 0.21
RONGXINGDA DEVELOPMENT BVI LTD 8%
2022 年 4 月 24 日 2,191,000 2,084,605 0.08
SF HOLDING INVESTMENT LTD 2.875%
2030 年 2 月 20 日 17,000,000 17,794,750 0.66
SHANGHAI PORT GROUP (BVI)
DEVELOPMENT CO LTD 3.375% 2029 年 6
月 18 日 6,000,000 6,495,900 0.24
SHANGHAI PORT GROUP BV 1.5% 2025 年
7 月 13 日 5,300,000 5,317,225 0.20
SHANGHAI PORT GROUP BVI
DEVELOPMENT 2 CO LTD 2.375% 2030 年
7 月 13 日 3,000,000 3,019,770 0.11
SIHC INTERNATIONAL CAPITAL LTD 3.95%
2021 年 9 月 26 日 4,846,000 4,920,386 0.18
SIHC INTERNATIONAL CAPITAL LTD 4.35%
2023 年 9 月 26 日 5,310,000 5,670,815 0.21
中國石化資本 2013 3.125% 2023 年 4 月 24
日 10,000,000 10,439,000 0.39
SINOPEC GROUP OVERSEAS
DEVELOPMENT (2018) LTD 2.15% 2025 年
5 月 13 日 2,000,000 2,062,300 0.08
SINOPEC GROUP OVERSEAS
DEVELOPMENT (2018) LTD 2.7% 2030 年
5 月 13 日 12,000,000 12,393,240 0.46
SINOPEC GROUP OVERSEAS
DEVELOPMENT (2018) LTD 2.95% 2029 年
8 月 8 日 5,000,000 5,282,300 0.2017
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價值
占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
英屬維爾京群島 (續)
SINOPEC GROUP OVERSEAS
DEVELOPMENT 2016 LTD 2.75% 2026 年
9 月 29 日 5,000,000 5,343,300 0.20
SINOPEC GROUP OVERSEAS
DEVELOPMENT 2016 LTD 4.25% 2046 年
5 月 3 日 5,000,000 5,879,200 0.22
SINOPEC GROUP OVERSEAS
DEVELOPMENT 2017 LTD 4.25% 2047 年
4 月 12 日 1,700,000 2,005,898 0.07
SINOPEC GROUP OVERSEAS
DEVELOPMENT 4.875% 2042 年 5 月 17
日 12,000,000 15,035,520 0.56
SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025 年 7
月 27 日 6,049,000 6,078,882 0.23
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT
(2016) LTD 3.5% 2027 年 5 月 4 日 8,000,000 9,009,280 0.34
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT
(2016) LTD 4.25% 2028 年 5 月 2 日 3,000,000 3,488,400 0.13
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT
(2016) LTD 零% 2030 年 8 月 5 日 10,000,000 9,665,500 0.36
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT
4.85% 2044 年 5 月 7 日 3,000,000 3,997,320 0.15
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP
2.625% 2025 年 4 月 23 日 3,000,000 3,119,160 0.12
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP
3.35% 永續債券 1,015,000 1,031,656 0.04
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP
3.5% 2022 年 3 月 21 日 1,635,000 1,676,627 0.06
UHI CAPITAL LTD 3% 2024 年 6 月 12 日 1,500,000 1,568,265 0.06
VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL
LTD 3.625% 2024 年 5 月 28 日 2,240,000 2,369,494 0.09
VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL
LTD 4.375% 2023 年 9 月 10 日 6,000,000 6,424,260 0.24
盈德氣體投資有限公司 6.25% 2023 年 1 月
19 日 5,000,000 5,144,000 0.19
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% 2025 年
6 月 16 日 7,000,000 7,139,650 0.27
YUNDA HOLDING INVESTMENT LTD 2.25%
2025 年 8 月 19 日 9,066,000 9,096,915 0.34
────────── ────
628,220,941 23.43
────────── ────18
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價值
占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
加拿大
NEXEN ENERGY ULC 5.875% 2035 年 3 月
10 日 9,729,000 12,326,157 0.46
────────── ────
開曼群島
AC ENERGY FINANCE INTERNATIONAL LTD
5.1% 永續債券 2049 年 12 月 31 日 7,000,000 7,240,030 0.27
雅居樂集團控股有限公司 6.05% 2025 年 10
月 13 日 5,345,000 5,532,877 0.21
雅居樂集團控股有限公司 7.75% 永續債券 1,562,000 1,614,655 0.06
雅居樂集團控股有限公司 7.75% 永續債券 4,313,000 4,511,700 0.17
阿里巴巴集團控股有限公司 3.4% 2027 年 12
月 6 日 10,600,000 11,764,728 0.44
阿里巴巴集團控股有限公司 4.2% 2047 年 12
月 6 日 8,000,000 9,473,840 0.35
阿里巴巴集團控股有限公司 4.5% 2034 年 11
月 28 日 10,000,000 12,075,800 0.45
CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION LTD
1.99% 2025 年 7 月 21 日 8,595,000 8,687,482 0.32
CDBL FUNDING 1 3% 2023 年 4 月 24 日 1,836,000 1,900,444 0.07
CDBL FUNDING 2 3% 2022 年 8 月 1 日 5,000,000 5,124,700 0.19
建業地產股份有限公司 7.25% 2024 年 8 月
13 日 3,000,000 2,916,180 0.11
建業地產股份有限公司 7.65% 2023 年 8 月
27 日 2,529,000 2,562,433 0.10
CHAMPION MTN LTD 2.95% 2030 年 6 月
15 日 4,500,000 4,607,415 0.17
中國奧園集團股份有限公司 5.98% 2025 年 8
月 18 日 3,067,000 3,142,326 0.12
中國奧園集團股份有限公司 6.35% 2024 年 2
月 8 日 1,400,000 1,457,918 0.05
中國奧園集團股份有限公司 8.5% 2022 年 1
月 23 日 6,706,000 6,858,562 0.2619
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價值
占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
開曼群島 (續)
中國奧園地產集團股份有限公司 7.5% 2021 年
5 月 10 日 4,000,000 4,039,200 0.15
中國宏橋集團有限公司 7.125% 2022 年 7 月
22 日 600,000 586,500 0.02
中國蒙牛乳業有限公司 1.875% 2025 年 6 月
17 日 12,500,000 12,607,875 0.47
中國蒙牛乳業有限公司 3% 2024 年 7 月 18 日 4,932,000 5,170,857 0.19
CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII
LTD 3.05% 2029 年 11 月 27 日 10,000,000 10,219,900 0.38
CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII
LTD 3.45% 2029 年 7 月 15 日 2,357,000 2,476,500 0.09
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN LTD
4.75% 2028 年 4 月 26 日 6,000,000 6,787,440 0.25
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS
FINANCE IV (CAYMAN) LTD 4.875% 2021 年
6 月 1 日 1,088,000 1,097,944 0.04
華潤置地有限公司 3.75% 2024 年 8 月 26 日 656,000 704,728 0.03
華潤置地有限公司 3.75% 永續債券 10,000,000 10,288,100 0.38
華潤置地有限公司 4.125% 2029 年 2 月 26 日 787,000 868,541 0.03
中駿集團控股有限公司 5.875% 2022 年 3 月
10 日 1,609,000 1,629,563 0.06
中駿集團控股有限公司 6% 2026 年 2 月 4 日 3,601,000 3,567,583 0.13
中駿集團控股有限公司 7% 2025 年 5 月 2 日 9,506,000 9,957,535 0.37
中駿集團控股有限公司 7.25% 2023 年 4 月 19
日 7,000,000 7,286,020 0.27
旭輝控股 (集團) 有限公司 5.95% 2025 年 10
月 20 日 4,000,000 4,306,600 0.16
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (II) LTD
2.75% 2029 年 9 月 6 日 8,000,000 8,528,480 0.32
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (20) LTD
2.5% 2030 年 5 月 8 日 10,000,000 10,473,700 0.39
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (20) LTD
3.375% 2050 年 5 月 8 日 1,500,000 1,671,795 0.0620
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價值
占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
開曼群島 (續)
碧桂園控股 3.3% 2031 年 1 月 12 日 5,237,000 5,251,611 0.20
碧桂園控股 3.875% 2030 年 10 月 22 日 3,710,000 3,856,990 0.14
碧桂園控股有限公司 5.125% 2027 年 1 月 14
日 1,888,000 2,036,076 0.08
碧桂園控股有限公司 6.15% 2025 年 9 月 17
日 1,257,000 1,398,840 0.05
碧桂園控股有限公司 7.25% 2026 年 4 月 8
日 3,000,000 3,394,290 0.13
碧桂園控股有限公司 零% 2030 年 8 月 6 日 1,758,000 1,896,777 0.07
花樣年控股集團 6.95% 2021 年 12 月 17 日 1,601,000 1,597,366 0.06
花樣年控股集團 7.95% 2022 年 7 月 5 日 5,000,000 4,965,900 0.19
花樣年控股集團 9.875% 2023 年 10 月 19 日 5,000,000 4,921,850 0.18
花樣年控股集團有限公司 11.875% 2023 年 6
月 1 日 1,828,000 1,905,087 0.07
花樣年控股集團有限公司 9.25% 2023 年 7 月
28 日 1,819,000 1,787,131 0.07
阜豐集團有限公司 5.875% 2021 年 8 月 28
日 1,280,000 1,308,736 0.05
綠地香港控股有限公司 6% 2021 年 7 月 17
日 1,141,000 1,130,126 0.04
海底撈國際控股 2.15% 2026 年 1 月 14 日 6,444,000 6,490,203 0.24
健合 (H&H) 國際控股有限公司 5.625% 2024
年 10 月 24 日 1,875,000 1,963,819 0.07
宏華集團有限公司 6.375% 2022 年 8 月 1 日 2,341,000 2,303,731 0.09
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN
ISLANDS) COMPANY LTD 2.875% 2030 年
5 月 27 日 9,000,000 9,501,300 0.35
HPHT FINANCE (19) LTD 2.875% 2024 年 11
月 5 日 8,000,000 8,396,240 0.31
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL
14 LTD 3.625% 2024 年 10 月 31 日 2,000,000 2,212,600 0.0821
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
開曼群島 (續)
京東商城電子商務有限公司 3.375% 2030 年 1
月 14 日 5,000,000 5,422,350 0.20
京東商城電子商務有限公司 3.875% 2026 年 4
月 29 日 8,897,000 9,893,197 0.37
佳兆業集團控股有限公司 11.5% 2023 年 1 月
30 日 6,213,000 6,451,082 0.24
佳兆業集團控股有限公司 11.95% 2022 年 10
月 22 日 5,025,000 5,286,451 0.20
佳兆業集團控股有限公司 8.5% 2022 年 6 月
30 日 1,200,000 1,213,044 0.05
合景泰富集團控股 5.95% 2025 年 8 月 10 日 5,000,000 5,058,800 0.19
合景泰富集團控股 6.3% 2026 年 2 月 13 日 3,581,000 3,656,774 0.14
龍光集團有限公司 4.85% 2026 年 12 月 14 日 5,321,000 5,425,238 0.20
龍光集團有限公司 5.25% 2025 年 10 月 19 日 3,503,000 3,644,591 0.14
龍光集團有限公司 5.75% 2025 年 1 月 14 日 3,000,000 3,154,410 0.12
龍湖集團控股有限公司 4.5% 2028 年 1 月 16
日 3,000,000 3,349,260 0.12
美團 2.125% 2025 年 10 月 28 日 2,418,000 2,471,510 0.09
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625%
2027 年 7 月 17 日 4,000,000 4,194,240 0.16
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% 2028
年 7 月 21 日 7,024,000 7,445,791 0.28
美高梅中國控股有限公司 5.25% 2025 年 6 月
18 日 2,000,000 2,078,700 0.08
美高梅中國控股有限公司 5.375% 2024 年 5 月
15 日 3,000,000 3,094,080 0.12
美高梅中國控股有限公司 5.875% 2026 年 5 月
15 日 2,000,000 2,109,680 0.08
當代置業 (中國) 有限公司 11.95% 2024 年 3
月 4 日 385,000 388,996 0.01
新東方教育科技 2.125% 2025 年 7 月 2 日 12,272,000 12,214,812 0.46
寶龍地產 5.95% 2025 年 4 月 30 日 5,039,000 5,179,790 0.1922
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
開曼群島 (續)
寶龍地產 6.25% 2024 年 8 月 10 日 3,724,000 3,856,984 0.14
寶龍地產控股有限公司 6.95% 2023 年 7 月
23 日 4,808,000 5,022,581 0.19
寶龍地產控股有限公司 7.125% 2022 年 11 月
8 日 5,000,000 5,204,000 0.19
弘陽地產集團 7.3% 2025 年 1 月 13 日 2,093,000 2,112,381 0.08
力高地產集團 8.5% 2021 年 8 月 19 日 1,391,000 1,398,678 0.05
力高地產集團 9.9% 2024 年 2 月 17 日 4,726,000 4,629,306 0.17
弘陽地產集團有限公司 9.7% 2023 年 4 月 16
日 3,691,000 3,893,780 0.15
融信中國 7.1% 2025 年 1 月 25 日 9,288,000 9,168,278 0.34
融信中國控股有限公司 11.25% 2021 年 8 月
22 日 758,000 782,794 0.03
融信中國控股有限公司 8.75% 2022 年 10 月
25 日 6,978,000 7,182,386 0.27
融信中國控股有限公司 零% 2024 年 8 月 5
日 3,268,000 3,246,431 0.12
融信中國控股有限公司 8.1% 2023 年 6 月 9
日 6,200,000 6,344,584 0.24
金沙中國有限公司 3.8% 2026 年 1 月 8 日 1,088,000 1,152,856 0.04
金沙中國有限公司 4.375% 2030 年 6 月 18
日 4,520,000 4,973,085 0.19
金沙中國有限公司 4.6% 2023 年 8 月 8 日 2,374,000 2,541,794 0.09
金沙中國有限公司 5.125% 2025 年 8 月 8 日 8,000,000 8,978,320 0.33
金沙中國有限公司 5.4% 2028 年 8 月 8 日 14,253,000 16,506,827 0.62
新城控股集團股份有限公司 6% 2024 年 8 月
12 日 2,663,000 2,806,482 0.10
新城控股集團股份有限公司 6.45% 2022 年 6
月 11 日 1,787,000 1,841,772 0.07
世茂集團控股有限公司 3.45% 2031 年 1 月
11 日 4,212,000 4,272,695 0.1623
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
開曼群島 (續)
世茂房地產控股有限公司 5.6% 2026 年 7 月
15 日 2,487,000 2,738,212 0.10
瑞安房地產有限公司 5.75% 2023 年 11 月 12
日 2,500,000 2,551,050 0.10
新力控股 (集團) 有限公司 8.5% 2022 年 1 月
24 日 4,591,000 4,574,243 0.17
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL
MARKET) LTD 2.75% 2030 年 5 月 13 日 5,000,000 5,231,250 0.20
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL
MARKET) LTD 2.875% 2030 年 1 月 21 日 7,740,000 8,172,434 0.30
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL
MARKET) LTD 3.75% 2029 年 2 月 25 日 3,000,000 3,349,800 0.13
融創中國控股有限公司 5.95% 2024 年 4 月 26
日 6,706,000 6,713,175 0.25
融創中國控股有限公司 6.5% 2026 年 1 月 26
日 5,353,000 5,299,095 0.20
融創中國控股有限公司 7.35% 2021 年 7 月 19
日 2,000,000 2,028,560 0.08
融創中國控股有限公司 8.35% 2023 年 4 月 19
日 10,000,000 10,482,100 0.39
騰訊控股有限公司 2.39% 2030 年 6 月 3 日 10,000,000 10,124,300 0.38
騰訊控股有限公司 3.595% 2028 年 1 月 19 日 10,000,000 10,962,400 0.41
騰訊控股有限公司 3.925% 2038 年 1 月 19 日 4,500,000 5,035,545 0.19
騰訊控股有限公司 3.975% 2029 年 4 月 11 日 20,000,000 22,546,000 0.84
騰訊音樂娛樂集團 2% 2030 年 9 月 3 日 7,610,000 7,469,367 0.28
時代中國控股有限公司 6.6% 2023 年 3 月 2
日 5,000,000 5,112,400 0.19
時代中國控股有限公司 6.75% 2023 年 7 月 16
日 10,000,000 10,469,100 0.39
TINGYI (C.I.) HOLDING CORP 1.625% 2025 年
9 月 24 日 5,000,000 4,986,050 0.19
永利澳門有限公司 5.5% 2026 年 1 月 15 日 9,519,000 9,838,648 0.37
永利澳門有限公司 5.625% 2028 年 8 月 26 日 2,310,000 2,389,048 0.0924
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
開曼群島 (續)
禹洲集團 6.35% 2027 年 1 月 13 日 3,320,000 3,301,607 0.12
禹洲集團 7.85% 2026 年 8 月 12 日 1,757,000 1,870,854 0.07
禹洲地產股份有限公司 7.375% 2026 年 1 月
13 日 3,000,000 3,154,500 0.12
禹洲地產股份有限公司 7.9% 2021 年 5 月 11
日 3,000,000 3,035,520 0.11
正榮地產集團 5.95% 2021 年 11 月 18 日 2,215,000 2,221,224 0.08
正榮地產集團 6.63% 2026 年 1 月 7 日 4,348,000 4,336,608 0.16
正榮地產集團 8.3% 2023 年 9 月 15 日 2,250,000 2,361,218 0.09
正榮地產集團 9.15% 2023 年 5 月 6 日 1,770,000 1,870,784 0.07
正榮地產集團有限公司 5.6% 2021 年 2 月 28
日 2,906,000 2,907,976 0.11
正榮地產集團有限公司 8.35% 2024 年 3 月
10 日 6,500,000 6,845,670 0.26
正榮地產集團有限公司 9.15% 2022 年 3 月 8
日 3,500,000 3,600,625 0.13
中梁控股 9.5% 2022 年 7 月 29 日 3,194,000 3,250,470 0.12
中梁控股集團有限公司 11.5% 2021 年 9 月
26 日 2,667,000 2,726,767 0.10
中升集團 3% 2026 年 1 月 13 日 1,125,000 1,149,503 0.04
────────── ────
628,413,537 23.44
────────── ────
中國內地
中國農業發展銀行 2.85% 2025 年 8 月 11 日 7,310,000 1,136,493 0.04
中國農業發展銀行 3.25% 2025 年 10 月 27
日 18,300,000 2,889,949 0.11
中國農業發展銀行 3.8% 2030 年 10 月 27 日 84,850,000 13,766,021 0.51
中國銀行 5% 2024 年 11 月 13 日 10,000,000 11,257,600 0.4225
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價值
占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
中國內地 (續)
國銀金融租賃股份有限公司 2030 年 9 月 28
日 7,500,000 7,714,200 0.29
中國廣核電力股份有限公司 3.55% 2022 年 7
月 24 日 3,900,000 605,425 0.02
中國 (政府) 1.2% 2030 年 10 月 21 日 2,918,000 2,881,933 0.11
中國建設銀行 4.2% 2030 年 9 月 14 日 46,000,000 7,116,387 0.27
中國建設銀行股份有限公司 (香港分行) 零%
2025 年 8 月 4 日 3,000,000 3,009,540 0.11
中國建設銀行股份有限公司 2.45% 2030 年 6
月 24 日 27,000,000 27,666,630 1.03
國家開發銀行 4.88% 2028 年 2 月 9 日 70,000,000 11,752,011 0.44
中國石油天然氣集團有限公司 2.75% 2023 年
3 月 23 日 19,300,000 2,946,169 0.11
中華人民共和國 (政府) 3.16% 2023 年 6 月
27 日 20,000,000 3,155,154 0.12
中華人民共和國 (政府) 3.38% 2024 年 11 月
21 日 12,000,000 1,922,042 0.07
中華人民共和國 (政府) 4.1% 2022 年 6 月 26
日 30,000,000 4,764,959 0.18
中國工商銀行 2049 年 12 月 31 日 12,000,000 12,283,920 0.46
中國工商銀行股份有限公司 4.875% 2025 年 9
月 21 日 10,000,000 11,393,800 0.43
上海國際港務集團 3.38% 2022 年 3 月 14 日 23,000,000 3,564,598 0.13
首鋼集團有限公司 4% 2024 年 5 月 23 日 6,000,000 6,393,000 0.24
四川省鐵路產業投資集團有限責任公司 3.8%
2022 年 6 月 27 日 2,903,000 2,978,768 0.11
西安城市基礎設施建設投資集團有限公司 4%
2022 年 6 月 24 日 1,948,000 1,986,142 0.07
────────── ────
141,184,741 5.27
────────── ────26
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價值
占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
香港特別行政區
友邦保險集團有限公司 3.2% 2040 年 9 月 16
日 5,468,000 5,708,865 0.21
香港機場管理局 1.625% 2031 年 2 月 4 日 6,845,000 6,773,264 0.25
香港機場管理局 2.625% 2051 年 2 月 4 日 5,233,000 5,313,745 0.20
東亞銀行有限公司 2049 年 12 月 31 日 5,574,000 5,937,648 0.22
茂欣有限公司 2.2% 2030 年 10 月 21 日 8,914,000 8,715,753 0.33
中廣核國際有限公司 3.75% 2027 年 12 月 11
日 4,000,000 4,343,360 0.16
中鋁國際香港有限公司 5% 永續債券 5,950,000 6,048,056 0.23
中信銀行 (國際) 有限公司 7.1% 永續債券 4,000,000 4,382,560 0.16
華南城控股 10.75% 2023 年 4 月 11 日 3,157,000 2,997,477 0.11
創興銀行有限公司 零% 永續債券 3,991,000 4,092,691 0.15
招商國際租賃 1.875% 2025 年 8 月 12 日 2,805,000 2,792,742 0.10
招商國際租賃 2% 2026 年 2 月 4 日 6,241,000 6,238,504 0.23
招商國際租賃 2.75% 2030 年 8 月 12 日 1,646,000 1,625,606 0.06
中國農化 (香港) 峰橋有限公司 3.375% 2024
年 6 月 19 日 1,500,000 1,530,735 0.06
中國農化 (香港) 峰橋有限公司 4.875% 2025
年 3 月 14 日 10,000,000 10,703,000 0.40
雄亞投資有限公司 1.5% 2023 年 11 月 18 日 2,719,000 2,720,224 0.10
工銀國際租賃財務有限公司 1.75% 2025 年 8
月 25 日 8,000,000 8,048,640 0.30
工銀國際租賃財務有限公司 3.65% 2022 年 3
月 5 日 5,000,000 5,132,250 0.19
萬科地產香港有限公司 3.15% 2025 年 5 月
12 日 6,029,000 6,318,814 0.24
萬科地產香港有限公司 3.5% 2029 年 11 月
12 日 3,500,000 3,718,330 0.1427
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
香港特別行政區 (續)
萬科地產香港有限公司 3.975% 2027 年 11 月
9 日 4,195,000 4,641,180 0.17
萬科地產香港有限公司 5.35% 2024 年 3 月
11 日 12,500,000 13,863,375 0.52
WESTWOOD GRP HOLDING LTD 2.8% 2026
年 1 月 20 日 10,000,000 10,126,500 0.38
陽光城嘉世國際有限公司 6.8% 2021 年 3 月
11 日 5,375,000 5,384,191 0.20
陽光城嘉世國際有限公司 7.5% 2025 年 2 月
17 日 2,348,000 2,390,804 0.09
陽光城嘉世國際有限公司 9.5% 2021 年 4 月
3 日 2,620,000 2,641,851 0.10
仁恒地產 (香港) 有限公司 6.75% 2023 年 4
月 23 日 1,500,000 1,563,930 0.06
仁恒地產 (香港) 有限公司 6.8% 2024 年 2 月
27 日 4,693,000 4,953,555 0.19
────────── ────
148,707,650 5.55
────────── ────
印度
ADANI GREEN ENERGY (UP) LTD 6.25%
2024 年 12 月 10 日 6,725,000 7,496,223 0.28
BANK OF BARODA/LONDON 3.875% 2024 年
4 月 4 日 3,000,000 3,179,580 0.12
印度進出口銀行 2.25% 2031 年 1 月 13 日 11,627,000 11,247,378 0.42
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4.75%
2026 年 2 月 2 日 3,439,000 3,438,759 0.13
INDIAN OIL CORPN LTD 4.75% 2024 年 1 月
16 日 2,200,000 2,381,698 0.09
JSW STEEL LTD 5.25% 2022 年 4 月 13 日 2,576,000 2,648,025 0.10
MUTHOOT FINANCE LTD 6.125% 2022 年
10 月 31 日 3,194,000 3,352,327 0.12
NTPC LTD 3.75% 2024 年 4 月 3 日 11,115,000 11,738,218 0.44
NTPC LTD 4.25% 2026 年 2 月 26 日 7,200,000 7,860,096 0.29
NTPC LTD 4.375% 2024 年 11 月 26 日 3,700,000 4,027,931 0.15
NTPC LTD 4.75% 2022 年 10 月 3 日 6,000,000 6,321,120 0.2428
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
印度 (續)
OIL INDIA LTD 5.125% 2029 年 2 月 4 日 15,000,000 17,152,800 0.64
ONGC VIDESH LTD 4.625% 2024 年 7 月 15
日 12,000,000 13,130,280 0.49
POWER FINANCE CORP LTD 3.35% 2031 年
5 月 16 日 10,111,000 10,174,598 0.38
POWER FINANCE CORPORATION LTD 4.5%
2029 年 6 月 18 日 10,000,000 10,902,900 0.41
REC LTD 3.5% 2024 年 12 月 12 日 10,000,000 10,572,600 0.39
RELIANCE INDUSTRIES 6.25% 2040 年 10
月 19 日 4,500,000 6,338,475 0.24
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027
年 11 月 30 日 6,432,000 7,254,460 0.27
RELIANCE INDUSTRIES LTD 5.4% 2022 年 2
月 14 日 11,525,000 12,048,696 0.45
RENEW CLEAN ENERGY PVT LTD 6.67%
2024 年 3 月 12 日 550,000 580,893 0.02
RENEW POWER PVT LTD 6.45% 2022 年 9
月 27 日 9,000,000 9,372,510 0.35
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4.4% 2024
年 3 月 13 日 18,451,000 18,369,816 0.68
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY
LTD 5.1% 2023 年 7 月 16 日 3,500,000 3,554,845 0.13
────────── ────
183,144,228 6.83
────────── ────
印度尼西亞
ADARO INDONESIA PT 4.25% 2024 年 10 月
31 日 3,320,000 3,440,449 0.13
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3.75%
2024 年 4 月 11 日 8,620,000 9,163,750 0.34
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT 3.95% 2024 年 3 月 28 日 4,064,000 4,363,639 0.16
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT 4.625% 2023 年 7 月 20 日 2,974,000 3,202,284 0.12
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
PT 4.2% 2025 年 1 月 23 日 10,000,000 10,184,300 0.38
BAYAN RESOURCES TBK PT 6.125% 2023
年 1 月 24 日 8,200,000 8,432,388 0.3229
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價值
占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
印度尼西亞 (續)
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA 7.75% 2026
年 2 月 10 日 5,288,000 5,220,155 0.20
印度尼西亞 (共和國) 3.05% 2051 年 3 月 12
日 11,765,000 11,844,884 0.44
印度尼西亞 (共和國) 3.35% 2071 年 3 月 12
日 2,979,000 3,035,482 0.11
印度尼西亞 (共和國) 3.85% 2030 年 10 月 15
日 3,000,000 3,472,500 0.13
印度尼西亞 (共和國) 4.45% 2070 年 4 月 15
日 10,000,000 12,267,300 0.46
印度尼西亞 (共和國) 4.75% 2047 年 7 月 18
日 7,300,000 9,062,658 0.34
印度尼西亞 (共和國) 7.75% 2038 年 1 月 17
日 15,000,000 23,617,200 0.88
印度尼西亞 (共和國) 8.5% 2035 年 10 月 12
日 6,000,000 9,840,240 0.37
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
(PERSERO) PT 5.45% 2030 年 5 月 15 日 7,000,000 8,293,250 0.31
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
(PERSERO) PT 5.8% 2050 年 5 月 15 日 2,500,000 3,047,275 0.11
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
(PERSERO) PT 6.757% 2048 年 11 月 15
日 1,500,000 2,008,965 0.08
印度尼西亞共和國 (政府) 3.4% 2029 年 9 月
18 日 5,000,000 5,549,500 0.21
印度尼西亞共和國 (政府) 3.7% 2049 年 10 月
30 日 5,000,000 5,514,350 0.21
PERTAMINA (PERSERO) PT 3.65% 2029 年
7 月 30 日 835,000 922,700 0.04
PERTAMINA (PERSERO) PT 4.15% 2060 年
2 月 25 日 10,600,000 11,078,484 0.41
PERTAMINA (PERSERO) PT 4.175% 2050 年
1 月 21 日 10,000,000 10,738,600 0.40
PERTAMINA (PERSERO) PT 5.625% 2043 年
5 月 20 日 4,000,000 4,934,160 0.18
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.45% 2044 年
5 月 30 日 20,500,000 27,688,325 1.03
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 2048 年
11 月 7 日 10,000,000 13,964,200 0.52
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 2041 年 5
月 27 日 4,000,000 5,341,080 0.2030
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
印度尼西亞 (續)
PERUSAHAAN LISTRIK 4.125% 2027 年 5
月 15 日 1,000,000 1,105,390 0.04
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.25% 2042
年 10 月 24 日 4,000,000 4,642,160 0.17
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO) PT 3% 2030 年 6 月 30 日 3,500,000 3,604,790 0.14
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO) PT 4% 2050 年 6 月 30 日 13,000,000 13,309,010 0.50
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO) PT 5.375% 2029 年 1 月 25
日 5,000,000 5,991,550 0.22
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO) PT 5.45% 2028 年 5 月 21 日 3,000,000 3,593,370 0.13
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO) PT 6.15% 2048 年 5 月 21 日 15,000,000 19,612,800 0.73
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.25% 2049
年 1 月 25 日 2,510,000 3,328,938 0.12
PT PELABUHAN INDO II 4.25% 2025 年 5 月
5 日 4,000,000 4,376,640 0.16
PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS
(REG) 3.1% 2030 年 1 月 22 日 10,000,000 10,630,800 0.40
印度尼西亞共和國 (政府) 5.95% 2046 年 1 月
8 日 7,000,000 10,008,320 0.37
────────── ────
296,431,886 11.06
────────── ────31
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
盧森堡
SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA
RENEWABLE ENERGY INVESTMENT
COMPANY SARL 4.65% 2023 年 10 月 30
日 9,000,000 9,733,050 0.36
────────── ────
馬來西亞
AXIATA SPV5 LABUAN LTD 3.064% 2050 年
8 月 19 日 7,000,000 6,937,980 0.26
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 2030 年 4
月 21 日 4,000,000 4,512,040 0.17
PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% 2045 年 3
月 18 日 3,000,000 3,904,470 0.15
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 2050 年 4
月 21 日 5,500,000 7,105,175 0.26
RHB BANK BHD 3.766% 2024 年 2 月 19 日 9,000,000 9,703,800 0.36
────────── ────
32,163,465 1.20
────────── ────
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 5.5% 2022 年
11 月 3 日 2,871,000 2,944,326 0.11
AZURE POWER SOLAR ENERGY PVT LTD
5.65% 2024 年 12 月 24 日 10,000,000 10,659,200 0.40
GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 2023
年 8 月 16 日 5,200,000 5,316,636 0.2032
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
毛里求斯 (續)
INDIA GREEN ENERGY HOLDING 5.375%
2024 年 4 月 29 日 3,518,000 3,715,606 0.14
NETWORK I2I LTD 5.65% 永續債券 5,954,000 6,330,352 0.23
────────── ────
28,966,120 1.08
────────── ────
蒙古
蒙古開發銀行 7.25% 2023 年 10 月 23 日 1,723,000 1,882,757 0.07
蒙古國際債券 5.125% 2026 年 4 月 7 日 644,000 690,812 0.03
────────── ────
2,573,569 0.10
────────── ────
荷蘭
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV
4.5% 2021 年 9 月 21 日 10,000,000 1,568,325 0.06
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV
4.8% 2021 年 4 月 9 日 16,000,000 2,490,443 0.09
GREENKO DUTCH BV 4.875% 2022 年 7 月
24 日 3,000,000 3,022,440 0.11
LISTRINDO CAPITAL BV 4.95% 2026 年 9 月
14 日 5,000,000 5,197,650 0.20
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 2030 年 8
月 10 日 13,000,000 14,009,450 0.52
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 2037 年 8
月 10 日 4,000,000 4,381,440 0.16
ROYAL CAPITAL BV 4.875% 永續債券 2049
年 12 月 29 日 2,000,000 2,054,380 0.08
ROYAL CAPITAL BV 5% 永續債券 10,000,000 10,367,500 0.39
────────── ────
43,091,628 1.61
────────── ────33
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
菲律賓
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 2.5%
2024 年 9 月 10 日 418,000 437,650 0.02
BDO UNIBANK INC 2.125% 2026 年 1 月 13
日 5,000,000 5,145,950 0.19
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
SERVICES INC 4.75% 2030 年 6 月 17 日 785,000 854,621 0.03
MANILA WATER COMPANY INC 4.375% 2030
年 7 月 30 日 3,000,000 3,056,370 0.11
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO
2.125% 2026 年 1 月 15 日 2,500,000 2,558,200 0.09
菲律賓 (共和國) 9.5% 2030 年 2 月 2 日 5,000,000 8,220,150 0.31
菲律賓共和國 (政府) 2.95% 2045 年 5 月 5
日 10,000,000 10,365,200 0.39
菲律賓共和國 (政府) 3.7% 2041 年 3 月 1 日 8,000,000 9,122,880 0.34
菲律賓共和國 (政府) 3.95% 2040 年 1 月 20
日 10,000,000 11,749,600 0.44
PLDT INC 2.5% 2031 年 1 月 23 日 9,030,000 9,409,170 0.35
菲律賓共和國 (政府) 3.7% 2042 年 2 月 2 日 3,400,000 3,881,950 0.14
菲律賓共和國 2.65% 2045 年 12 月 10 日 10,000,000 9,927,700 0.37
SAN MIGUEL CORP 5.5% 永續債券 8,000,000 8,205,120 0.31
────────── ────
82,934,561 3.09
────────── ────
新加坡
ABJA INVESTMENT CO 5.45% 2028 年 1 月
24 日 10,255,000 10,741,395 0.40
ABJA INVESTMENT CO 5.95% 2024 年 7 月
31 日 1,724,000 1,852,214 0.07
中銀航空租賃有限公司 2.625% 2030 年 9 月
17 日 9,549,000 9,491,324 0.35
中銀航空租賃有限公司 2.75% 2023 年 12 月
2 日 6,256,000 6,481,216 0.24
中銀航空租賃有限公司 3.25% 2025 年 4 月
29 日 5,000,000 5,291,550 0.20
中銀航空租賃有限公司 3.5% 2023 年 1 月 31
日 5,000,000 5,203,100 0.19
COSL SINGAPORE CAPITAL LTD 4.5% 2025
年 7 月 30 日 1,134,000 1,250,791 0.0534
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
新加坡 (續)
星展集團控股有限公司 3.3% 永續債券 9,727,000 9,980,096 0.37
星展集團控股有限公司 4.52% 2028 年 12 月
11 日 7,000,000 7,646,520 0.29
INDIKA ENERGY CAPITAL IV 8.25% 2025 年
10 月 22 日 16,882,000 18,170,434 0.68
INDIKA ENERGY III PTE 5.875% 2024 年 11
月 9 日 5,001,000 5,109,372 0.19
JUBILANT PHARMA LTD 6% 2024 年 3 月 5
日 5,000,000 5,288,600 0.20
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2039 年 2 月
4 日 5,938,000 6,745,804 0.25
MARBLE II PTE LTD 5.3% 2022 年 6 月 20 日 6,842,000 6,908,983 0.26
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 2026 年
5 月 14 日 15,370,000 16,407,782 0.61
ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD
2.875% 2022 年 1 月 27 日 9,800,000 9,937,396 0.37
ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD 3.75%
2026 年 7 月 27 日 8,959,000 9,697,849 0.36
華僑銀行 2030 年 9 月 10 日 4,388,000 4,443,289 0.17
華僑銀行有限公司 4.25% 2024 年 6 月 19 日 4,097,000 4,506,536 0.17
PAKUWON PRIMA PTE LTD 5% 2024 年 2 月
14 日 7,604,000 7,774,482 0.29
PSA TREASURY PTE LTD 2.25% 2030 年 4
月 30 日 3,000,000 3,159,630 0.12
PSA TREASURY PTE LTD 2.5% 2026 年 4 月
12 日 8,500,000 9,110,725 0.34
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.25% 2051 年 4
月 6 日 2,500,000 2,451,750 0.09
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.5% 2070 年 10
月 6 日 5,500,000 5,384,995 0.20
TML HOLDINGS PTE LTD 5.5% 2024 年 6 月
3 日 4,578,000 4,666,996 0.17
大華銀行有限公司 2031 年 3 月 16 日 9,911,000 9,991,081 0.3735
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
新加坡 (續)
大華銀行有限公司 2.88% 2027 年 3 月 8 日 5,000,000 5,090,600 0.19
大華銀行有限公司 3.5% 2026 年 9 月 16 日 3,500,000 3,551,240 0.13
────────── ────
196,335,750 7.32
────────── ────
韓國
國民銀行 2.5% 2030 年 11 月 4 日 8,990,000 9,211,064 0.34
國民銀行 4.35% 永續債券 5,582,000 5,910,389 0.22
國民銀行 4.5% 2029 年 2 月 1 日 3,314,000 3,873,635 0.15
韓國開發銀行 4.585% 2021 年 2 月 13 日 30,000,000 4,661,476 0.17
韓國外換銀行 4.25% 2024 年 10 月 14 日 9,250,000 10,276,472 0.38
KOREA SOUTHERN POWER 0.75% 2026 年
1 月 27 日 7,560,000 7,525,678 0.28
新韓銀行 3.75% 2027 年 9 月 27 日 5,000,000 5,577,300 0.21
新韓銀行 3.875% 2026 年 3 月 24 日 10,000,000 11,191,200 0.42
新韓銀行 4% 2029 年 4 月 23 日 4,075,000 4,642,322 0.17
新韓銀行 4.5% 2028 年 3 月 26 日 8,000,000 9,222,560 0.35
SHINHAN CARD CO LTD 1.375% 2025 年 10
月 19 日 12,000,000 12,158,760 0.45
新韓金融集團 2030 年 2 月 5 日 5,000,000 5,323,450 0.20
新韓金融集團株式會社 1.35% 2026 年 1 月
10 日 2,000,000 2,025,680 0.08
SK HYNIX INC 2.375% 2031 年 1 月 19 日 4,506,000 4,546,239 0.17
友利銀行 5.125% 2028 年 8 月 6 日 1,375,000 1,647,181 0.06
────────── ────
97,793,406 3.65
────────── ────36
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
斯里蘭卡
斯里蘭卡民主社會主義共和國 (政府) 5.75%
2023 年 4 月 18 日 1,000,000 664,050 0.03
斯里蘭卡民主社會主義共和國 (政府) 5.875%
2022 年 7 月 25 日 7,765,000 5,481,469 0.20
────────── ────
6,145,519 0.23
────────── ────
泰國
盤谷銀行大眾有限公司 (香港分行) 3.733%
2034 年 9 月 25 日 9,000,000 9,455,850 0.35
盤古銀行大眾有限公司 (香港分行) 2049 年 12
月 31 日 9,000,000 9,499,230 0.35
開泰銀行大眾有限公司 (香港分行) 3.343%
2031 年 10 月 2 日 10,000,000 10,503,600 0.39
開泰銀行大眾有限公司香港 2049 年 12 月 31
日 7,364,000 7,763,202 0.29
MINOR INTERNATIONAL PCL 3.1% 永續債券 10,193,000 10,312,870 0.39
MINOR INTERNATIONAL PCL 4.661% 永續債
券 2,500,000 2,549,150 0.10
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587%
2027 年 6 月 10 日 2,545,000 2,696,529 0.10
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC
COMPANY LIMITED (CAYMAN ISLANDS
BRANCH) 3.9% 2024 年 2 月 11 日 3,500,000 3,785,705 0.14
TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD
(CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.9% 永續債
券 6,270,000 6,290,064 0.23
────────── ────
62,856,200 2.34
────────── ────37
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
債券 美元
上市投資 (續)
美國
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 2026 年 4
月 19 日 13,771,000 14,646,560 0.55
────────── ────
未上市但有報價的投資
英屬維爾京群島
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 3.7% 2025
年 7 月 16 日 35,000,000 5,550,263 0.21
────────── ────
開曼群島
新鴻基地產發展有限公司 3.2% 2027 年 8 月
14 日 45,000,000 7,036,015 0.26
────────── ────
香港特別行政區
HKCG FINANCE LTD 3% 2023 年 10 月 30
日 70,000,000 10,910,357 0.40
HKCG FINANCE LTD 4.45% 2021 年 9 月 26
日 20,000,000 3,136,401 0.12
────────── ────
14,046,758 0.52
────────── ────
債務證券 (合計) 2,654,029,656 99.00
────────── ────38
投資組合報表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
市場價

占資產
凈值百
持有量 分比
美元
單位信托
上市投資
愛爾蘭
匯豐美元流動性基金 Y* 4,704,807 4,704,807 0.18
────────── ────
未上市但有報價的投資
香港特別行政區
HSBC ALL CHINA BOND ZC-USD 150,000 1,825,050 0.07
────────── ────
單位信托 (合計) 6,529,857 0.25
────────── ────
衍生資產
外幣遠期合同 509,544 0.02
────────── ────
金融資產合計 2,661,069,057 99.27
────────── ────
金融負債
衍生負債
外幣遠期合同 (482,792) (0.02)
────────── ────
金融負債總額 (482,792) (0.02)
────────── ────
凈投資總額
(投資成本合計: 2,556,755,635 美元) 2,660,586,265 99.25
────────── ────
其他資產凈值 20,177,071 0.75
────────── ────
資產凈值總額 2,680,763,336 100.00
────────── ────
* 投資基金未在香港獲得認可,不向香港公眾發行。39
投資組合變動表
匯豐亞洲債券基金
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日期間
占資產凈
值百分比
占資產凈
值百分比
2021 年 1 月 31

2020 年 7 月 31

金融資產
債務證券
債券
上市投資 98.01 94.52
未上市但有報價的投資 0.99 3.57
────────── ──────────
債務證券 (合計) 99.00 98.09
────────── ──────────
單位信托
上市投資 0.18 -
未上市但有報價的投資 0.07 1.15
────────── ──────────
單位信托 (合計) 0.25 1.15
────────── ──────────
衍生資產
外幣遠期合同 0.02 0.03
────────── ──────────
金融負債
衍生負債
外幣遠期合同 (0.02) -
────────── ──────────
總投資 99.25 99.27
其他資產凈值 0.75 0.73
────────── ──────────
資產凈值總額 100.00 100.00
────────── ──────────40
金融衍生工具明細表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
外幣遠期合同
2021 年 1 月 31 日,本基金持有的未平倉外幣遠期合同如下:
貨幣/ 貨幣/ 結算日期 交易對手 公平價值
買入金額 賣出金額 美元
金融資產:
440,000,000 元離
岸人民幣
67,903,330 美
元 2021年2月26日 法國東方匯理銀行 280,837
25,309 美元 32,840 澳元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 109
68,663,497 元離
岸人民幣
10,570,979 美
元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 69,392
232,568 元離岸
人民幣 35,761 美元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 279
16,090,969 歐元
19,526,986 美
元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 31,426
8,307,584 元離岸
人民幣
1,278,981 美
元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 8,396
399 元離岸人民
幣 61 美元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 -
4,056 美元 5,263 澳元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 17
19,795,871 元離
岸人民幣
3,047,642 美
元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 20,006
333,208 美元 430,100 澳元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 3,17141
金融衍生工具明細表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
外幣遠期合同
貨幣/ 貨幣/ 結算日期 交易對手 公平價值
買入金額 賣出金額 美元
金融資產:
24,500 元離岸人
民幣 3,779 美元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 17
284,286 美元 233,546 歐元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 413
98 元離岸人民幣 15 美元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 -
5,162 美元 6,715 澳元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 9
15,789 元離岸人
民幣 2,426 美元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 21
2,395 元離岸人民
幣 368 美元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 3
19,600 元離岸人
民幣 3,012 美元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 26
420,750 元離岸
人民幣 64,867 美元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 334
158,408 歐元 192,130 美元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 414
105,000,000 新加
坡元
79,022,826 美
元 2021年3月31日 法國東方匯理銀行 94,674
───────
509,544
───────42
金融衍生工具明細表
匯豐亞洲債券基金
2021 年 1 月 31 日
外幣遠期合同
貨幣/
買入金額
貨幣/賣出金額 結算日期 交易對手 公平價值
美元
金融負債:
200,123,616
澳元
154,044,553
美元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 (479,896)
983,891 澳元 757,347 美元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 (2,359)
37,418 美元
242,584 元離
岸人民幣 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 (174)
20 澳元 15 美元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 -
389,402 美元 507,689 澳元 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 (173)
5,927 美元
38,446 元離岸
人民幣 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 (31)
30,388 美元
197,118 元離
岸人民幣 2021年2月26日 匯豐市場財資服務 (159)
────────
(482,792)
────────43
業績表現記錄
匯豐亞洲債券基金
(a) 價格紀錄 (交易份額凈值)
AC 類 - 港元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
港元 港元 港元 港元
2011 9.996 10.160 10.270 10.480
2012 6.567 10.301 6.770 10.620
AC 類 - 美元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2011 9.970 10.180 10.280 10.490
2012 9.573 10.823 9.869 11.158
2013 10.369 11.442 10.968 11.796
2014 10.638 11.737 10.967 12.100
2015 10.695 12.224 12.057 12.602
2016 11.925 12.874 12.294 13.272
2017 12.416 13.028 13.028 13.420
2018 12.724 13.193 13.118 13.601
2019 12.699 14.007 12.730 14.007
2020 12.991 15.093 12.991 15.093
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 13.436 15.364 13.436 15.364
AM 類 - 港元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
港元 港元 港元 港元
2011 9.940 10.100 10.240 10.410
2012 9.409 10.287 9.700 10.605
2013 9.791 10.561 10.094 10.888
2014 9.687 10.300 9.987 10.619
2015 10.131 10.418 10.441 10.743
2016 9.990 10.502 10.300 10.828
2017 10.000 10.560 10.300 10.886
2018 9.762 10.413 10.060 10.734
2019 9.565 10.234 9.587 10.234
2020 9.493 10.591 9.493 10.591
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 9.493 10.591 9.493 10.59144
業績表現記錄
AM 類 - 美元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2011 8.800 9.220 9.080 9.520
2012 8.493 9.314 8.756 9.602
2013 8.860 9.555 9.134 9.851
2014 8.770 9.335 9.041 9.624
2015 9.176 9.439 9.460 9.731
2016 9.049 9.508 9.329 9.802
2017 9.049 9.566 9.263 9.862
2018 8.738 9.362 9.008 9.652
2019 8.585 9.187 8.601 9.187
2020 8.599 9.575 8.599 9.575
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 8.599 9.575 8.599 9.575
AMH 類 - 澳元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
澳元 澳元 澳元 澳元
2013 9.239 10.026 9.525 10.336
2014 9.194 9.823 9.478 10.127
2015 9.700 10.026 10.000 10.337
2016 9.564 10.035 9.860 10.344
2017 9.546 10.095 9.793 10.407
2018 9.229 9.890 9.514 10.195
2019 9.067 9.687 9.082 9.687
2020 9.048 10.100 9.048 10.100
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 9.048 10.100 9.048 10.100
AMH 類 - 歐元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
歐元 歐元 歐元 歐元
2013 9.391 10.138 9.681 10.452
2014 9.295 9.861 9.582 10.166
2015 9.715 10.030 10.016 10.341
2016 9.567 10.026 9.864 10.336
2017 9.512 10.080 9.724 10.392
2018 9.116 9.807 9.398 10.111
2019 8.958 9.567 8.969 9.567
2020 8.927 9.975 8.927 9.975
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 8.927 9.975 8.927 9.97545
業績表現記錄
AMH 類 - 人民幣份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 10.000 10.231 10.000 10.231
BC 類 - 港元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
港元 港元 港元 港元
2020 9.974 10.500 9.974 10.500
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 9.974 10.692 9.974 10.692
BC 類 - 人民幣份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
2020 9.999 10.404 9.999 10.404
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 9.605 10.406 9.605 10.406
BC 類 - 美元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2020 9.951 10.607 9.951 10.607
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 9.951 10.798 9.951 10.79846
業績表現記錄
BCH 類 - 人民幣份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
2020 10.000 10.642 10.000 10.642
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 10.000 10.941 10.000 10.941
BM2 類 - 港元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
港元 港元 港元 港元
2020 9.985 10.483 9.985 10.483
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 9.985 10.531 9.985 10.531
BM2 類 - 人民幣份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
2020 10.000 10.395 10.000 10.395
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 9.459 10.395 9.459 10.395
BM2 類 - 美元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2020 9.951 10.558 9.951 10.558
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 9.951 10.606 9.951 10.606
BM3H 類 - 澳元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
澳元 澳元 澳元 澳元
2020 10.000 10.504 10.000 10.504
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 10.000 10.550 10.000 10.550
BM3H 類 - 人民幣份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
2020 9.977 10.515 9.977 10.515
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 9.977 10.549 9.977 10.54947
業績表現記錄
IC 類 - 美元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2011 10.000 10.070 10.000 10.070
2012 9.474 10.753 9.474 10.753
2013 10.613 11.407 10.613 11.407
2014 10.623 11.781 10.623 11.781
2015 11.739 12.310 11.739 12.310
2016 12.030 13.038 12.030 13.038
2017 12.596 13.255 12.596 13.255
2018 12.991 13.429 12.991 13.429
2019 12.994 14.379 12.994 14.379
2020 13.302 15.564 13.302 15.564
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 13.833 15.879 13.833 15.879
ID 類 - 美元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2011 9.450 10.100 9.460 10.100
2012 9.150 10.395 9.150 10.395
2013 9.655 10.594 9.655 10.594
2014 9.443 10.523 9.443 10.523
2015 10.003 10.541 10.003 10.541
2016 9.903 10.759 9.903 10.759
2017 10.057 10.573 10.057 10.573
2018 9.648 10.296 9.648 10.296
2019 9.578 10.594 9.578 10.594
2020 9.805 11.024 9.805 11.024
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 9.813 11.024 9.813 11.02448
業績表現記錄
IM 類 - 美元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 9.989 10.229 9.989 10.229
ZD 類 - 美元份額
買入 賣出
年份 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2011 9.490 10.200 9.500 10.200
2012 9.245 10.533 9.247 10.533
2013 9.844 10.785 9.844 10.785
2014 9.634 10.723 9.634 10.723
2015 10.246 10.789 10.246 10.789
2016 10.152 11.060 10.156 11.060
2017 10.386 10.957 10.386 10.957
2018 9.986 10.678 9.986 10.678
2019 9.928 11.026 9.928 11.026
2020 10.173 11.469 10.173 11.469
2020 年 8 月 1 日至 2021 年
1 月 31 日 10.189 11.469 10.189 11.46949
業績表現記錄
(b) 總資產凈值 (按《香港財務報告準則》計算)
2021年1月31日 2020 2019 2018
美元 美元 美元 美元
總資產凈值 2,680,763,336
2,347,012,05
2 2,215,954,265 1,815,778,109
──────────── ────────── ────────── ──────────
──
(c) 份額凈值 (按《香港財務報告準則》計算
計價
貨幣
2021年1月31
日 2020 2019 2018
份額凈值
- AC 類 - 美元 美元 15.306 15.033 14.007 12.808
- AM 類 - 港元 港元 10.468 10.447 10.215 9.788
- AM 類 - 美元 美元 9.485 9.467 9.162 8.760
- AMH 類 - 澳元 澳元 10.466 9.966 9.671 9.253
- AMH 類 - 歐元 歐元 9.858 9.838 9.563 9.146
- AMH 類 - 人民幣 人民幣 10.113 - - -
- BC 類 - 港元 港元 10.654 10.459 - -
- BC 類 - 人民幣 人民幣 9.682 10.324 - -
- BC 類 - 美元 美元 10.757 10.566 - -
- BCH 類 - 人民幣 人民幣 10.906 10.603 - -
- BM2 類 - 港元 港元 10.452 10.426 - -
- BM2 類 - 人民幣 人民幣 9.508 10.285 - -
- BM2 類 - 美元 美元 10.520 10.502 - -
- BM3H 類 - 澳元 澳元 6.610 10.447 - -
- BM3H 類 - 人民幣 人民幣 10.442 10.445 - -
- IC 類 - 美元 美元 15.820 15.502 14.379 13.089
- ID 類 - 美元 美元 10.800 10.584 10.200 9.648
- IM 類 - 美元 美元 10.166 - - -
- ZD 類 - 美元 美元 11.214 10.959 10.554 9.986
──────────
──
───────
───
───────
───
───────
─────50
收益分配表
匯豐亞洲債券基金
AM 類 - 港元份額 除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
港元 港元
第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0278 12,235,938
第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0274 12,605,572
第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0275 13,017,842
第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0290 13,955,996
第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0295 13,799,188
第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0270 13,176,823
AM 類 - 美元份額 除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
美元 美元
第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0252 3,913,555
第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0248 3,924,389
第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0249 3,997,167
第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0263 4,208,578
第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0268 4,198,250
第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0245 3,832,658
AMH 類 - 澳元份

除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
澳元 澳元
第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.025 448,503
第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.025 448,363
第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.025 496,444
第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.026 531,054
第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.027 521,882
第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.025 354,547
AMH 類 - 歐元份

除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
歐元 歐元
第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0193 26,459
第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0192 26,834
第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0193 28,022
第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0205 30,794
第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0204 30,701
第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0112 18,16651
收益分配表
匯豐亞洲債券基金
AMH 類 - 人民幣
份額
除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
人民幣 人民幣
第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 - -
第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 - -
第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 - -
第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0491 33
第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0548 1,323
第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0452 308,416
BM2 類 - 港元份

除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
港元 港元
第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0278 3,998
第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0273 5,982
第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0274 7,299
第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0290 9,736
第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0295 10,335
第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0270 9,526
BM2 類 - 人民幣
份額
除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
人民幣 人民幣
第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0274 11,817
第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0264 13,655
第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0263 14,439
第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0274 16,328
第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0274 11,021
第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0248 8,257
BM2 類 - 美元份

除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
美元 美元
第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0280 11,001
第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0275 12,738
第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0276 14,879
第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0292 16,040
第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0297 15,918
第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0272 14,68352
收益分配表
匯豐亞洲債券基金
BM3H 類 - 澳元
份額
除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
澳元 澳元
第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0262 2,208
第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0258 2,468
第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0261 2,608
第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0272 2,723
第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0267 2,633
第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0187 1,745
BM3H 類 - 人民
幣份額
除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
人民幣 人民幣
第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0465 35,162
第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0475 48,153
第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0530 67,301
第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0505 78,764
第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0564 102,918
第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0464 86,763
IM2 類 - 美元份額
除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
美元 美元
第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 - -
第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 - -
第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 - -
第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0282 2,820
第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0287 2,870
第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0262 2,62053
行政
管理人
匯豐投資基金 (香港) 有限公司
香港中環
皇后大道中 1 號
匯豐總行大廈
管理人董事
鮑國賢(2020 年 8 月 28 日辭任)
巴培卓
馬浩德
譚振邦
劉嘉燕
投資顧問
匯豐環球投資管理 (香港) 有限公司
香港中環
皇后大道中 1 號
匯豐總行大廈
保管人、受托人和基金注冊登記機構
匯豐機構信托服務 (亞洲) 有限公司
香港中環
皇后大道中 1 號
匯豐總行大廈
審計師
畢馬威會計師事務所
香港中環
遮打道 10 號
太子大廈 8 樓
 
基金信息類型   基金中期報告  
公告來源   中國證券監督管理委員會  

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